陜煤財(cái)務(wù)公司資金上收業(yè)務(wù)介紹
發(fā)布時(shí)間：2014-04-01     作者：結(jié)算業(yè)務(wù)部 王嘉怡     文章來(lái)源：   分享到：
財(cái)務(wù)公司在與集團(tuán)所屬二級(jí)集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱“二級(jí)公司”）進(jìn)行業(yè)務(wù)對(duì)接時(shí)，通過(guò)業(yè)務(wù)交流，財(cái)務(wù)公司當(dāng)時(shí)的網(wǎng)銀結(jié)算平臺(tái)對(duì)二級(jí)公司實(shí)現(xiàn)其資金管理職能方面相對(duì)較弱。2014年財(cái)務(wù)公司在征詢了各二級(jí)公司的意見(jiàn)后經(jīng)過(guò)仔細(xì)討論，在現(xiàn)有的結(jié)算業(yè)務(wù)系統(tǒng)上開(kāi)拓了“資金上收業(yè)務(wù)”（以下簡(jiǎn)稱“上收業(yè)務(wù)”）模塊。
財(cái)務(wù)公司的上收業(yè)務(wù)模塊主要是為了使二級(jí)集團(tuán)公司實(shí)現(xiàn)資金的管理職能，有效整合和利用集團(tuán)下屬二級(jí)集團(tuán)公司的資金。集團(tuán)下屬二級(jí)集團(tuán)公司，針對(duì)其下屬的三、四、五級(jí)單位資金集中管理的需要，通過(guò)對(duì)需要管理的資金賬戶授權(quán)，實(shí)現(xiàn)資金的“上收”功能。上收業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)有手動(dòng)上收和系統(tǒng)自動(dòng)定時(shí)（在建）上收兩種方式，成員單位可以根據(jù)實(shí)際需要自主選擇。
上收業(yè)務(wù)主體分為“授權(quán)單位”和“被授權(quán)單位”，“授權(quán)單位”通常為二級(jí)公司下屬成員單位；“被授權(quán)單位”通常指二級(jí)公司，授權(quán)單位授權(quán)二級(jí)公司對(duì)本公司賬戶賦有上收權(quán)限，被授權(quán)單位的賬戶只能對(duì)已授權(quán)體系內(nèi)的下級(jí)賬戶進(jìn)行上收，非授權(quán)體系內(nèi)的賬戶不能授權(quán)。上收授權(quán)根據(jù)成員單位提供的授權(quán)書進(jìn)行維護(hù)。上收業(yè)務(wù)的分類可根據(jù)二級(jí)公司統(tǒng)計(jì)需要，由財(cái)務(wù)公司進(jìn)行設(shè)置，例如“費(fèi)用”、“營(yíng)運(yùn)資金”等。